VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

Fonds
55,180 EUR -0,09 -0,16% 18.09.2018, 21:47:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 55,670 ( 200 Stk. ) Eröffnung 55,21 Hoch / Tief (heute) 55,21 / 55,18 Fondsvolumen 121,45 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 54,580 ( 200 Stk. ) Vortag 55,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,77 / 55,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / -1,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 63,79 USD -0,61 -0,95% 17.09. 08:00:00 63,790 / 63,790
KAG (EUR) 54,67 EUR -0,73 -1,32% 17.09. 08:00:00 54,669 / 54,669

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,09% -10,79% +2,00% -0,79% -18,75% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,48% -10,33% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,07 +0,04 -0,56 -0,58 n.a.
Excess Return -0,52% +1,86% +1,84% -28,06% -33,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 14,34% 12,61% 14,39% 12,82% n.a.
max. Verlust -2,07% -11,00% -15,26% -17,92% -43,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% -0,69% +5,93% +11,63% +11,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -7,13% -7,13% -7,36% -7,36% n.a.
Höchstkurs 65,76 71,82 75,43 75,43 95,53 n.a.
Tiefstkurs 63,92 63,92 63,92 53,66 53,66 n.a.
Durchschnittspreis 64,96 66,56 69,52 65,60 72,33 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,64% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
8,06% Erste Abwicklungsanstalt 1,625% 21.02.2019
7,28% KFW 1,125% 06.08.2018
7,22% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
3,97% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,24% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
3,23% European Investment Bank 1,875% 15.03.2019
3,22% 1% Sweden 05.10.2018 Reg-S Senior
3,22% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
3,20% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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