VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

Fonds
74,620 USD -0,28 -0,37% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 74,620 ( n.a. ) Eröffnung 74,62 Hoch / Tief (heute) 74,62 / 74,62 Fondsvolumen 113,69 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 74,620 ( n.a. ) Vortag 74,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,43 / 58,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,57% / +12,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 74,62 USD -0,28 -0,37% 20.04. 08:00:00 74,620 / 74,620
KAG (EUR) 60,73 EUR +0,06 +0,10% 20.04. 08:00:00 60,734 / 60,734

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,57% +5,03% -1,62% -8,14% -12,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,43% -10,33% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,59 +0,10 -0,47 -0,36 n.a.
Excess Return +12,84% +17,78% +4,57% -23,43% -21,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,96% 11,62% 14,11% 14,47% 12,66% n.a.
max. Verlust -1,18% -4,73% -12,88% -26,62% -43,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,90% +5,90% +7,16% +7,16% +7,16% n.a.
1-Monats-Tief +5,90% -1,14% -12,07% -12,07% -12,07% n.a.
Höchstkurs 75,43 75,43 75,43 75,43 95,53 n.a.
Tiefstkurs 70,46 69,87 58,26 53,66 53,66 n.a.
Durchschnittspreis 72,62 71,84 66,93 65,52 74,08 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,20% KFW 1,125% 06.08.2018
7,32% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
4,56% United States Treasury Bill 0% 03.05.2018
4,56% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,50% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,73% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
3,66% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,125% 25.05.2018
3,66% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
3,65% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
3,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 11.06.2018
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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