VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

Fonds
56,290 EUR +0,06 +0,11% 18.02.2019, 13:32:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 56,950 ( 200 Stk. ) Eröffnung 56,23 Hoch / Tief (heute) 56,29 / 56,23 Fondsvolumen 120,93 Mio. USD (Stand: 14.02.2019)
Geld 56,120 ( 200 Stk. ) Vortag 56,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,77 / 48,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,34% / -11,86%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 63,09 USD +0,17 +0,27% 14.02. 08:00:00 63,090 / 63,090
KAG (EUR) 55,86 EUR +0,00 +0,00% 14.02. 08:00:00 55,857 / 55,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,34% -4,48% -2,72% +13,08% -16,79% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +12,92% -17,39% -10,33% +25,94% -13,01% -5,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,34 +0,29 -0,31 -0,58 n.a.
Excess Return -11,84% -9,78% +13,64% -17,27% -35,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,10% 20,74% 15,44% 15,09% 13,77% n.a.
max. Verlust -2,85% -15,36% -25,61% -25,61% -43,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,70% +4,70% +4,91% +11,63% +11,63% n.a.
1-Monats-Tief +4,70% -7,48% -7,48% -7,48% -7,48% n.a.
Höchstkurs 63,09 66,29 75,43 75,43 95,53 n.a.
Tiefstkurs 60,07 56,11 56,11 54,99 53,66 n.a.
Durchschnittspreis 61,63 61,22 67,10 66,08 70,14 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,53% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
11,21% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
8,32% Erste Abwicklungsanstalt 1,625% 21.02.2019
7,51% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,16% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,875% 13.03.2019
4,12% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,33% European Investment Bank 1,875% 15.03.2019
3,31% Royal Bank of Canada 2,2% 23.09.2019
3,30% Oesterreichische Kontrollbank AG 1,125% 26.04.2019
2,95% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
Stand: 30.11.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2019
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