VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B...

Fonds
54,118 EUR -0,12 -0,23% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMP Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759371569 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 54,118 ( n.a. ) Eröffnung 54,12 Hoch / Tief (heute) 54,12 / 54,12 Fondsvolumen 97,96 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 54,118 ( n.a. ) Vortag 54,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,70 / 52,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / -3,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 62,93 USD +0,40 +0,64% 20.07. 08:00:00 62,930 / 62,930
KAG (EUR) 54,12 EUR -0,12 -0,23% 20.07. 08:00:00 54,118 / 54,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% -12,33% -8,54% -20,65% -36,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -18,95% +25,94% -13,01% -5,24% -14,25% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,22 -0,86 -0,74 -0,81 n.a.
Excess Return -3,45% -6,74% -31,90% -32,99% -42,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,32% 17,58% 15,41% 13,95% 12,61% n.a.
max. Verlust -2,82% -12,88% -17,92% -42,05% -51,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,02% +7,02% +7,02% +7,02% +7,02% n.a.
1-Monats-Tief +7,02% -12,07% -12,07% -12,07% -12,07% n.a.
Höchstkurs 62,93 66,87 70,98 92,59 111,17 n.a.
Tiefstkurs 58,26 58,26 58,26 53,66 53,66 n.a.
Durchschnittspreis 60,86 62,57 65,81 68,47 78,99 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,51% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
6,19% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,29% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
5,29% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,87% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,43% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,42% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
4,41% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
4,41% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
3,54% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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