VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
133,540 USD -0,01 -0,01% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 133,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,54 Hoch / Tief (heute) 133,54 / 133,54 Fondsvolumen 108,01 Mio. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld 133,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 133,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,55 / 131,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +1,66%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,54 USD -0,01 -0,01% 11.12. 08:00:00 133,540 / 133,540
KAG (EUR) 117,94 EUR +0,34 +0,29% 11.12. 08:00:00 117,943 / 117,943

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% +2,52% +5,38% +1,00% +26,32% +24,29%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,35% -11,17% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,89 +10,42 +8,28 +3,12 +0,43 -8,55
Excess Return +1,70% +3,66% +4,27% +2,13% +0,37% -36,68%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,19% 0,19% 0,17% 0,16% 0,35%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -0,12% -0,28% -0,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% 81,67% 75,83%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,15% +0,22% +0,25% +0,25% +0,56%
1-Monats-Tief +0,13% +0,13% +0,02% -0,04% -0,06% -0,33%
Höchstkurs 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55 133,55
Tiefstkurs 133,37 133,00 131,34 128,15 127,87 122,28
Durchschnittspreis 133,47 133,28 132,33 130,58 129,66 127,94

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
2,85% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,36% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
2,12% Glencore Funding LLC 3,125% 29.04.2019
1,89% 1.75% JBIC 29.05.2019 Senior
1,87% 2.25% Daimler Fin 02.03.2020 Reg-S Senior
1,73% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
1,66% Nomura Holdings Inc 2,75% 19.03.2019
1,61% Swedbank AB 2,375% 27.02.2019
1,60% 2.25% Harley Davids Fin 15.01.2019 Reg-S Senior
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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