VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
131,470 USD 0,00 0,00% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 131,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,47 Hoch / Tief (heute) 131,47 / 131,47 Fondsvolumen 109,40 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 131,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,48 / 129,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,64% / +1,31%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,47 USD 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 131,470 / 131,470
KAG (EUR) 107,44 EUR -0,48 -0,44% 18.01. 08:00:00 107,444 / 107,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,64% -3,41% -12,01% -2,56% +12,91% +29,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,93% -11,17% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,29 +9,73 +5,58 +1,26 -0,89 -6,35
Excess Return +1,33% +3,09% +2,61% +0,79% -0,73% -37,32%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 0,48%
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 78,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,09% +0,16% +0,20% +0,20% +0,57%
1-Monats-Tief +0,06% +0,04% +0,04% -0,05% -0,09% -0,45%
Höchstkurs 131,48 131,48 131,48 131,48 131,48 131,48
Tiefstkurs 131,35 131,21 129,77 128,15 127,23 121,08
Durchschnittspreis 131,42 131,33 130,72 129,35 128,78 127,02

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,91% Bank of America Corp 6,875% 15.11.2018
2,33% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
2,28% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
1,93% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
1,83% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,57% Israel Electric Corp Ltd 5,625% 21.06.2018
1,56% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,48% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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