VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
112,477 EUR -0,98 -0,86% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 112,477 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,48 Hoch / Tief (heute) 112,48 / 112,48 Fondsvolumen 117,10 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 112,477 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,75 / 112,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,08% / +1,34%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,79 USD 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 130,790 / 130,790
KAG (EUR) 112,48 EUR -0,98 -0,86% 20.07. 08:00:00 112,477 / 112,477

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,08% -7,51% -3,99% +18,47% +8,97% +30,32%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,80% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69% -1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,77 +6,86 +3,75 +1,10 +0,21 -7,15
Excess Return +1,36% +2,25% +1,75% +0,72% +0,17% -45,48%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,19% 0,15% 0,15% 0,16% 0,50%
max. Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -0,28% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 80,00% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,15% +0,21% +0,21% +0,71%
1-Monats-Tief +0,15% +0,09% +0,05% -0,09% -0,09% -0,37%
Höchstkurs 130,79 130,79 130,79 130,79 130,79 130,79
Tiefstkurs 130,58 130,29 129,06 128,15 126,70 119,10
Durchschnittspreis 130,68 130,52 129,86 128,89 128,37 126,46

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,44% Glencore Finance Canada Ltd 2,7% 25.10.2017
2,13% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
1,79% Bank of America Corp 6,875% 15.11.2018
1,76% Standard Chartered Bank 6,4% 26.09.2017
1,65% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,43% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,40% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,34% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
1,25% Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 16.01.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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