VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Fonds
132,830 USD +0,03 +0,02% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 578801 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120690226 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,83 Hoch / Tief (heute) 132,83 / 132,83 Fondsvolumen 95,41 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 132,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,83 / 130,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +1,45%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - B ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 132,83 USD +0,03 +0,02% 16.08. 08:00:00 132,830 / 132,830
KAG (EUR) 116,82 EUR -0,24 -0,21% 16.08. 08:00:00 116,817 / 116,817

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,23% +4,53% +5,05% +1,58% +22,39% +41,94%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,63% -11,17% +5,15% +11,22% +13,86% -3,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,17 +10,03 +7,16 +2,27 +0,21 -6,53
Excess Return +1,47% +3,39% +3,66% +1,51% +0,19% -37,58%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,20% 0,18% 0,17% 0,16% 0,47%
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,05% -0,14% -0,28% -0,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 81,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,25% +0,25% +0,25% +0,58%
1-Monats-Tief +0,25% +0,16% +0,03% -0,05% -0,05% -0,64%
Höchstkurs 132,83 132,83 132,83 132,83 132,83 132,83
Tiefstkurs 132,50 132,03 130,93 128,15 127,37 122,02
Durchschnittspreis 132,65 132,42 131,68 130,04 129,31 127,59

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Anteil Wertpapiername
3,43% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
3,30% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,75% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
2,48% Glencore Funding LLC 3,125% 29.04.2019
2,21% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
2,18% 1.75% JBIC 29.05.2019 Senior
1,88% Swedbank AB 2,375% 27.02.2019
1,84% 2.25% Harley Davids Fin 15.01.2019 Reg-S Senior
1,82% Macquarie Group Ltd 3% 03.12.2018
1,65% Credit Agricole SA/London 2,5% 15.04.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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