Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ. KB SF-PFBR.-ANL. 2021(31) S.541 Anleihe · WKN A3KZX6 · ISIN CH1148728046 | 3,78 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2006(24) Anleihe · WKN A0G1QM · ISIN CH0027752200 | 3,05 % |
European Investment Bank SF-Anl. 2012(24) Anleihe · WKN A1G6R0 · ISIN CH0188927450 | 2,64 % |
EBN B.V. SF-Anleihe 2014(26) Anleihe · WKN A1ZN1P · ISIN CH0253225954 | 1,95 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1G8R8 · ISIN CH0190125036 | 1,59 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 1,50 % |
KommuneKredit SF-Medium-Term Notes 2006(31) Anleihe · WKN A0GZF4 · ISIN CH0026985520 | 1,48 % |
Kantonsspital Winterthur SF-Anl. 2019(31) Anleihe · WKN A2R61Y · ISIN CH0419041428 | 1,43 % |
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602 | 1,35 % |
Municipality Finance PLC SF-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A0U33V · ISIN CH0126116539 | 1,34 % |
Summe: | 20,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 225,150 CHF +0,250 CHF · +0,11 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 230,486 EUR -0,306 EUR · -0,13 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 228,780 EUR +0,060 EUR · +0,03 % gestern, 13:28:23 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 231,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:27:56 · 0 Stk. |