WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT F...

Fonds
17,710 EUR +0,01 +0,06% 22.01.2019, 21:32:00
WKN: 976537 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765370 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 17,780 ( 2.900 Stk. ) Eröffnung 17,70 Hoch / Tief (heute) 17,71 / 17,70 Fondsvolumen 48,11 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 17,570 ( 2.900 Stk. ) Vortag 17,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,57 / 16,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / -9,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,59 EUR +0,06 +0,34% 22.01. 18:23:09 17,560 / 17,770
KAG (EUR) 17,77 EUR +0,24 +1,37% 21.01. 08:00:00 17,770 / 18,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,49% -2,58% -8,92% +10,31% +5,16% +45,16%
relativer Return* -5,61% -1,39% -8,50% -19,59% -35,41% -58,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,61% -0,47% -0,74% -0,60% -0,73% -0,73%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,59% -11,14% +8,53% -1,03% +2,25% +4,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 +0,10 +0,51 -0,04 +0,03 -0,01
Excess Return -8,90% +1,30% +10,46% -1,22% +1,10% -0,74%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,67% 9,13% 7,70% 6,65% 8,21% 9,33%
max. Verlust -1,05% -7,56% -13,62% -13,62% -19,38% -19,38%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 50,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,49% +3,49% +3,49% +3,74% +5,62% +6,11%
1-Monats-Tief +3,49% -3,70% -3,70% -3,70% -8,33% -8,33%
Höchstkurs 17,77 18,38 19,67 19,67 19,87 19,87
Tiefstkurs 16,99 16,99 16,99 15,94 15,94 11,51
Durchschnittspreis 17,35 17,79 18,59 18,10 18,01 16,49

Fondsstrategie zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt.

Fondsprospekte zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 16.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,84% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
2,70% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
2,66% PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H
2,62% Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD
2,50% Schroder ISF Japanese Opp.C EUR Acc H
2,28% Warburg Defensiv I
2,19% OptoFlex I EUR
1,92% ABD Global Japan.Sm.Com.I2 EUR
1,68% Nestle SA
1,21% Novartis AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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