WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT F...

Fonds
18,720 EUR -0,06 -0,32% 21.08.2018, 21:55:17
WKN: 976537 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765370 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 19,100 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 18,80 Hoch / Tief (heute) 18,88 / 18,72 Fondsvolumen 52,72 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 18,720 ( 2.000 Stk. ) Vortag 18,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,65 / 18,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +2,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,87 EUR +0,05 +0,27% 21.08. 11:00:17 18,770 / 18,990
KAG (EUR) 18,85 EUR +0,02 +0,11% 20.08. 08:00:00 18,850 / 19,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,42% -1,77% +2,72% +3,14% +22,43% +23,48%
relativer Return* -3,11% -5,46% -12,51% -22,65% -35,55% -54,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,11% -1,85% -1,11% -0,71% -0,73% -0,66%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,41% +8,53% -1,03% +2,25% +4,79% +10,22%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,89 +0,14 +0,25 +0,41 -0,16
Excess Return +2,74% +10,20% +3,29% +8,73% +18,37% -22,42%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 5,80% 6,30% 7,79% 8,18% 10,66%
max. Verlust -1,62% -3,43% -7,17% -13,98% -19,38% -27,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,21% +2,13% +3,57% +6,05% +7,18%
1-Monats-Tief -0,42% -1,61% -3,73% -6,81% -7,30% -12,98%
Höchstkurs 19,10 19,24 19,67 19,67 19,87 19,87
Tiefstkurs 18,79 18,58 18,21 15,94 15,42 11,51
Durchschnittspreis 18,98 18,92 18,88 18,03 17,85 16,31

Fondsstrategie zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden.Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt.

Fondsprospekte zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 16.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,33% PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H
3,69% Schroder ISF Japanese Opp.C EUR Acc H
3,60% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
3,45% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
2,17% Warburg Defensiv I
2,08% OptoFlex I EUR
1,96% db Physical Gold Euro Hedged ETC
1,51% Candriam Bd.Euro H.Y. S EUR Dis
1,44% Candriam Bd.Em.Mkt.I EUR Acc
1,40% Nestle SA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG CLASSIC VERMÖGENSMANAGEMENT FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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