WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Fonds
18,600 EUR +0,01 +0,05% 23.06.2017, 21:55:14
WKN: 976537 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765370 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 18,970 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,70 / 18,60 Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 18,600 ( 2.000 Stk. ) Vortag 18,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,81 / 16,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +9,71%
Benchmark
WARBURG CLASSIC - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,66 EUR 0,00 0,00% 23.06. 10:26:47 18,630 / 18,850
KAG (EUR) 18,77 EUR +0,02 +0,11% 23.06. 08:00:00 18,770 / 19,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +3,36% +9,71% +6,41% +31,66% -0,10%
relativer Return -1,03% +1,74% -7,41% -26,39% -35,97% -47,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,58% -0,64% -0,85% -0,74% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,93% -1,03% +2,25% +4,79% +10,22% +6,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,03 +0,23 +0,60 +0,59 -0,40
Excess Return +9,73% +0,53% +6,26% +22,84% +28,62% -55,40%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 4,48% 5,17% 8,83% 8,57% 11,21%
max. Verlust -0,80% -1,33% -4,13% -19,38% -19,38% -40,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,59% +2,30% +3,38% +4,66% +5,92% +5,92%
1-Monats-Tief +0,59% +0,44% -0,58% -7,16% -8,12% -12,27%
Höchstkurs 18,84 18,84 18,84 19,87 19,87 19,87
Tiefstkurs 18,66 18,16 16,71 15,94 14,40 11,51
Durchschnittspreis 18,75 18,57 17,72 17,79 17,07 16,16

Fondsstrategie zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten. Die Aktienquote wird in Abhängigkeit vom Stand im Konjunkturzyklus und weiteren preisrelevanten Einflussfaktoren wie Marktstimmung und Saisonalitäten in einem Intervall zwischen 35 und 100 % variiert. Zu Diversifikationszwecken können Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen erworben werden. Der Fonds soll langfristig eine Rendite erzielen, die über der eines statischen Mischportfolios, bestehend aus europäischen Aktien und Staatsanleihen liegt. Weiterhin soll die Anlagestrategie zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung im Zeitablauf beitragen.

Fondsprospekte zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Auflagedatum 16.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% AXA RB US Equity Alpha Fund A Cap H
5,02% PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H
4,86% Fidelity Fd.America Y Acc EUR H
4,39% Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc H
3,50% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
3,42% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
3,02% Schroder ISF Japanese Opp.C EUR Acc H
2,96% iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc
1,97% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
1,92% OptoFlex I EUR
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG CLASSIC - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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