WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS -...

Fonds
99,210 EUR +0,03 +0,03% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A2DJU0 Fondstyp: Alternative I...
ISIN: DE000A2DJU04 Schwerpunkt: Alternative I...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 101,190 ( n.a. ) Eröffnung 99,21 Hoch / Tief (heute) 99,21 / 99,21 Fondsvolumen 41,51 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 99,210 ( n.a. ) Vortag 99,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,99 / 98,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +0,86%
Benchmark
WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS -...
loading

Alle Kurse zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 99,21 EUR +0,03 +0,03% 27.02. 08:00:00 99,210 / 101,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Alternative Investments

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -0,29% +0,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,45% +1,76% -0,56% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,00% +2,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 1,63% 1,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -0,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,18% +0,60% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,99 99,99 99,99 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,15 99,15 98,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,67 99,59 99,42 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Das Anlageziel des Warburg - Pax - Nachhaltig - Ertrag - Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 400 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen.

Fondsprospekte zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (16.05.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Borchers, Warburg Invest
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,71% NRW Bank (float) 26.01.2023
2,46% Romania Government Bond 1,25% 26.02.2021
2,20% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,375% 12.06.2020
1,98% Carnival Corp 1,625% 22.02.2021
1,98% Credit Agricole Cariparma SpA 0,875% 31.01.2022
1,96% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,95% Latvia Government International Bond 0,5% 15.12.2020
1,82% Snam SpA 0% 25.10.2020
1,82% HSH Nordbank AG 0,1% 20.07.2020
1,51% 2% Portugal FRN 2016/30.11.2021
Stand: 30.12.2019

Ratings zu WARBURG PAX NACHHALTIG ERTRAG FONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings