Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen und eine aktive Verwaltung des Downside-Risikos an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment- Grade-Rating und High-Yield-Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen), um das angestrebte jährliche Dividendeneinkommen von 4% - 8% seines Nettoinventarwerts in USD auszuweisen. Der Anlageverwalter glaubt, dass stabile regelmäßige Einkünfte kombiniert mit einem langfristigen Kapitalwachstum durch die aktive Verwaltung von Vermögenswerten und Marktallokationen innerhalb eines disziplinierten Rahmenwerks zur RisikokontrolleRahmenwerks erzielt werden können. Der Anlageverwalter konzentriert sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auf vier Schlüsselbereiche: Diversifizierung, differenzierte Umsetzung, dynamische Asset-Allokation und diszipliniertes Risikomanagement. Der Fonds strebt an, in eine breite Palette an globalen Anlageklassen zu investieren. Diese Allokationen werden in dem Bestreben, die Renditen zu verbessern, aktiv verwaltet, wobei ein Hauptschwerpunkt auf höherer Qualität und liquideren Vermögenswerten liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,955 USD -0,090 USD · -0,99 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,396 EUR -0,045 EUR · -0,54 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |