Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
- WKN
- A2JKEM
- ISIN
- IE00BF4JFT11
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
Fondsstrategie zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen und eine aktive Verwaltung des Downside-Risikos an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z.B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment- Grade-Rating und High-Yield-Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen), um das angestrebte jährliche Dividendeneinkommen von 4% - 8% seines Nettoinventarwerts in USD auszuweisen. Der Anlageverwalter glaubt, dass stabile regelmäßige Einkünfte kombiniert mit einem langfristigen Kapitalwachstum durch die aktive Verwaltung von Vermögenswerten und Marktallokationen innerhalb eines disziplinierten Rahmenwerks zur RisikokontrolleRahmenwerks erzielt werden können. Der Anlageverwalter konzentriert sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auf vier Schlüsselbereiche: Diversifizierung, differenzierte Umsetzung, dynamische Asset-Allokation und diszipliniertes Risikomanagement. Der Fonds strebt an, in eine breite Palette an globalen Anlageklassen zu investieren. Diese Allokationen werden in dem Bestreben, die Renditen zu verbessern, aktiv verwaltet, wobei ein Hauptschwerpunkt auf höherer Qualität und liquideren Vermögenswerten liegt.
Stammdaten zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,531 USD +0,026 USD · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,490 EUR +0,035 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,68 % | 8,52 % | 6,73 % | 7,46 % | 7,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,35 % | -7,77 % | -7,84 % | -10,94 % | -20,40 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,64 | 8,91 | 9,03 | 9,10 | 10,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 7,81 | 7,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,40 | 8,64 | 8,77 | 8,55 | 9,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,35 % | -11,02 % | -2,45 % | +1,50 % | +13,81 % | – |
| Relativer Return | +2,06 % | +1,61 % | -6,31 % | -17,67 % | -39,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,06 % | +0,53 % | -0,54 % | -0,54 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,14 % | +14,34 % | +6,98 % | -10,59 % | +18,54 % | -9,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,61 % | +0,39 % | +0,24 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +0,98 % | +8,64 % | +8,97 % | +7,14 % | +21,66 % | – |