XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Fonds
1.020,100 EUR -1,47 -0,14% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JCNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644384843 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.020,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.020,10 Hoch / Tief (heute) 1.020,10 / 1.020,10 Fondsvolumen 203,29 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018)
Geld 1.020,100 ( n.a. ) Vortag 1.021,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.028,06 / 1.009,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,90%
Benchmark
XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.020,10 EUR -1,47 -0,14% 18.04. 08:00:00 1.020,100 / 1.020,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,06% +1,05% +14,88% +9,96% n.a.
relativer Return -0,63% -1,30% +0,25% +15,62% -8,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,43% +0,02% +0,40% -0,15% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,37% +1,06% +13,53% -2,02% -4,68% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +2,86 +1,92 +0,56 +0,50 n.a.
Excess Return +1,07% +11,43% +15,03% +5,52% +5,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,64% 1,51% 2,48% 2,24% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,93% -0,93% -4,71% -7,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,52% +0,53% +3,19% +3,19% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,47% -0,47% -1,05% -1,81% n.a.
Höchstkurs 1.022,56 1.028,06 1.044,11 1.083,63 1.083,63 n.a.
Tiefstkurs 1.018,49 1.018,49 1.017,66 950,25 950,25 n.a.
Durchschnittspreis 1.021,03 1.023,45 1.032,45 1.011,86 1.014,46 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings