XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Fonds
1.041,450 EUR +1,99 +0,19% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JCNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644384843 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.041,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.041,45 Hoch / Tief (heute) 1.041,45 / 1.041,45 Fondsvolumen 208,73 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 1.041,450 ( n.a. ) Vortag 1.039,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.044,11 / 1.007,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +3,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.041,45 EUR +1,99 +0,19% 16.11. 08:00:00 1.041,450 / 1.041,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,17% +3,28% +10,55% +12,36% n.a.
relativer Return -0,08% -0,41% +2,61% +3,48% -6,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,14% +0,22% +0,10% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +13,53% -2,02% -4,68% +3,70% +6,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +2,73 +1,32 +0,61 +0,78 n.a.
Excess Return +3,30% +13,62% +10,40% +6,05% +9,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,39% 1,62% 2,53% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,52% -0,52% -4,71% -7,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,18% +1,54% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,01% -0,07% -1,63% -1,63% n.a.
Höchstkurs 1.042,01 1.044,11 1.083,63 1.083,63 1.083,63 n.a.
Tiefstkurs 1.038,67 1.037,60 1.027,56 950,25 950,25 n.a.
Durchschnittspreis 1.040,73 1.040,54 1.040,62 1.003,65 1.015,77 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 53,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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