XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Fonds
1.016,420 EUR +0,89 +0,09% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JCNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644384843 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.016,420 ( n.a. ) Eröffnung 1.016,42 Hoch / Tief (heute) 1.016,42 / 1.016,42 Fondsvolumen 201,77 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 1.016,420 ( n.a. ) Vortag 1.015,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.028,06 / 1.010,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,19%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.016,42 EUR +0,89 +0,09% 13.08. 08:00:00 1.016,420 / 1.016,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% -0,55% -0,24% +10,26% +8,40% n.a.
relativer Return* n.a. -0,23% -0,82% +8,94% -10,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,08% -0,07% +0,24% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,23% +1,06% +13,53% -2,02% -4,68% +3,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 +1,97 +1,46 +0,59 +0,37 n.a.
Excess Return -0,22% +7,38% +10,41% +5,92% +4,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,13% 1,69% 2,30% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,08% -1,72% -3,87% -7,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,38% +0,38% +2,43% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,92% -0,92% -1,01% -1,62% n.a.
Höchstkurs 1.018,56 1.021,44 1.044,11 1.083,63 1.083,63 n.a.
Tiefstkurs 1.012,50 1.010,39 1.010,39 950,25 950,25 n.a.
Durchschnittspreis 1.014,87 1.014,93 1.027,01 1.016,11 1.012,64 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 2 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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