Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

ISIN
LU2404247624
125,234 EUR
+0,043 EUR+0,03 %
Geld
125,234 EUR
Brief
125,234 EUR
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Fondsvolumen
306,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAItalienGroßbritannienLuxemburgNiederlandeDeutschlandFrankreichJerseyBarmittelKanadaKayman InselnSpanienIrlandBermudaChileAustralienMaltaKolumbienÄgyptenJapanPanama
Stand:
  • USA (33,9 %)
  • Italien (10,7 %)
  • Großbritannien (9,8 %)
  • Luxemburg (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,5 %)
  • Fonds (3,2 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (43,7 %)
  • Euro (40,8 %)
  • Pfund Sterling (9,8 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SHX5 · ISIN US912797MM60
3,36 %
USA 24/24 ZO1,89 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,80 %
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N.
Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210
1,74 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S
Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383
1,70 %
XEROX HLDGS 20/25 144A
Anleihe · WKN A2802S · ISIN US98421MAA45
1,58 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502
1,57 %
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN
Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592
1,50 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033
1,46 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901
1,37 %
Summe:17,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.