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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

116,592 EUR
+0,603 EUR+0,52 %
Geld
116,592 EUR
Brief
116,592 EUR
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Fondsvolumen
376,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienItalienLuxemburgDeutschlandNiederlandeFrankreichJerseyIrlandSpanienKanadaSchwedenAustralienJapanBarmittelChileKayman InselnSchweizMaltaÄgyptenNorwegenPanama
Stand:
  • USA (39,1 %)
  • Großbritannien (11,8 %)
  • Italien (10,7 %)
  • Luxemburg (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Fonds (2,3 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (46,7 %)
  • Euro (40,1 %)
  • Pfund Sterling (10,4 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJB0 · ISIN US912797NA14
6,10 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901
1,84 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S
Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383
1,84 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033
1,40 %
MAISON FINCO 21/27 REGS
Anleihe · WKN A3KXGW · ISIN XS2393064899
1,40 %
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650
1,40 %
BREAD FIN.HO 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LSJ3 · ISIN US018581AP34
1,38 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,25 %
MOONEY GROUP 19/26 FLR
Anleihe · WKN A2SBHT · ISIN XS2092610141
1,25 %
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N.
Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210
1,21 %
Summe:19,07 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - KB ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.