Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
One-Day Bank Dep Jan27 | 5,60 % |
FITD N. 2400 19/32 A1 Anleihe · WKN A2SBW5 · ISIN XS2094573693 | 3,32 % |
GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS Anleihe · WKN A19SKP · ISIN USP48863AE77 | 3,30 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 2,67 % |
Uzauto Motors JSC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQKY · ISIN XS2330272944 | 2,62 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 2,62 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,54 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 2,49 % |
Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPYG · ISIN XS2326545204 | 2,43 % |
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000 | 2,33 % |
Summe: | 29,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,100 USD -0,300 USD · -0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 165,725 EUR -0,233 EUR · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |