Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 3,146 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 2,567 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 2,616 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Peru DL-Bonds 2003(33) Anleihe · WKN 816742 · ISIN US715638AP79 | 2,93 % |
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447 | 2,72 % |
Philippinen DL-Bonds 2009(34) Anleihe · WKN A1AN3G · ISIN US718286BG11 | 2,43 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A182EK · ISIN XS1405782159 | 2,43 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/61) Anleihe · WKN A285GJ · ISIN US91087BAN01 | 2,33 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 24(33/34) Anleihe · WKN A3LTWP · ISIN XS2755904799 | 2,02 % |
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935 | 1,80 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZJH · ISIN US71567RAF38 | 1,77 % |
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A184TB · ISIN USP37110AK24 | 1,72 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,70 % |
Summe: | 21,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mrd. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert') als Referenzwert für Berichtszwecke heran. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,630 USD +0,100 USD · +0,10 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,846 EUR +0,118 EUR · +0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |