Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Robeco Financial Institutions Bonds - I EUR ACC H Fonds · WKN A114R9 · ISIN LU0622664224 | 9,43 % |
DWS Invest Euro High Yield Corporates - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS04K · ISIN LU0616840772 | 9,14 % |
IVO Funds - IVO Fixed Income I EUR Acc Fonds · WKN A2JNR5 · ISIN LU1165637460 | 9,01 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - E EUR ACC H Fonds · WKN A1W62X · ISIN IE00BFRSV973 | 8,85 % |
Nordea 1 European Financial Debt Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1J53Y · ISIN LU0772943501 | 8,61 % |
Schroder International Selection Fund EURO High Yield - C ACC Fonds · WKN A1J7DK · ISIN LU0849400030 | 4,42 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - HI EUR ACC H Fonds · WKN A1T96F · ISIN LU0926440222 | 4,08 % |
JP Morgan Global Focus Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A0JKTZ · ISIN LU0248053109 | 3,51 % |
Vontobel Fund - US Equity - HI EUR ACC H Fonds · WKN A0Q3WX · ISIN LU0368557038 | 3,50 % |
JP Morgan Global Select Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1H8QE · ISIN LU0611475780 | 3,47 % |
Summe: | 64,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 30% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dann dem Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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234,320 EUR +0,180 EUR · +0,08 % heute, 08:30:05 · 0 Stk. | ||||||
232,865 EUR +1,221 EUR · +0,53 % heute, 08:32:44 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 233,948 EUR +1,609 EUR · +0,69 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 234,640 EUR +0,460 EUR · +0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |