Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,063 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,039 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,103 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UST BILLS 0% 04/18/2024 | 9,60 % |
UST BILLS 0% 05/23/2024 | 6,50 % |
UST BILLS 0% 03/21/2024 | 3,00 % |
MICROSOFT CORP | 2,90 % |
APPLE INC | 2,80 % |
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF | 2,40 % |
US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | 2,30 % |
US ULTRA BOND CBT FUT JUN24 WNM4 | 2,20 % |
NVIDIA CORP | 1,90 % |
ALPHABET INC | 1,50 % |
Summe: | 35,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,590 EUR -0,010 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |