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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

WKN: A1CV2Z
A1CV2Z

ISIN: LU0482498929
LU0482498929

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1CV2Z
A1CV2Z

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482498929
LU0482498929

gestern, 08:00:00 • KVG

318,549 EUR

+0,038 EUR+0,01 %

Geld

318,549 EUR

Brief

318,549 EUR

Fondsvolumen

219,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	6,470 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	0,150 EUR
02.03.2015 Ausschüttend	0,166 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity	6,10 %
Barclays Bank C/P May 02 24	2,30 %
Kingdom of Sweden 0.000 Apr 11 24	2,30 %
DZ Bank 0.000 May 03 24	2,30 %
Sumitomo Mitsui C/P Apr 08 24	1,90 %
Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26	1,90 %
Collateralized C/P May 17 24	1,80 %
Societe Generale 1.500 May 30 25	1,60 %
Motability Operations 0.875 Mar 14 25	1,60 %
Kimberly-Clark 0.625 Sep 07 24	1,40 %
Summe:	23,20 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0482498929 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0102737730	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0102737904	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	800.000,00 EUR
LU2040203882	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2065167475	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1934328672	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.

Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
219,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	318,549 EUR +0,038 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,038 EUR · +0,01 %	318,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	318,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,29 %
3 Monate
0,32 %
1 Jahr
0,39 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,40 %
10 Jahre
0,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-2,34 %
5 Jahre
-3,01 %
10 Jahre
-3,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
32,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
318,53
3 Monate
323,17
1 Jahr
323,17
3 Jahre
323,17
5 Jahre
323,17
10 Jahre
323,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
317,72
3 Monate
316,82
1 Jahr
312,96
3 Jahre
309,72
5 Jahre
309,72
10 Jahre
309,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
318,21
3 Monate
319,92
1 Jahr
317,79
3 Jahre
315,10
5 Jahre
316,13
10 Jahre
318,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,29 %	0,32 %	0,39 %	0,39 %	0,40 %	0,28 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,04 %	-0,05 %	-2,34 %	-3,01 %	-3,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	48,33 %	32,50 %
Höchstkurs (in EUR)	318,53	323,17	323,17	323,17	323,17	323,17
Tiefstkurs (in EUR)	317,72	316,82	312,96	309,72	309,72	309,72
Durchschnittspreis (in EUR)	318,21	319,92	317,79	315,10	316,13	318,71

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+3,85 %
3 Jahre
+2,54 %
5 Jahre
+1,82 %
10 Jahre
+0,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-1,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,02 %
2023
+3,44 %
2022
-1,41 %
2021
-0,59 %
2020
-0,36 %
2019
-0,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+5,13 %
3 Jahre
+3,34 %
4 Jahre
+3,49 %
5 Jahre
+1,67 %
10 Jahre
-0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+4,59 %
3 Jahre
+3,98 %
4 Jahre
+5,04 %
5 Jahre
+3,32 %
10 Jahre
-1,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+0,89 %	+3,85 %	+2,54 %	+1,82 %	+0,85 %
Relativer Return	-0,06 %	-0,10 %	+0,11 %	-1,04 %	-0,93 %	-1,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,03 %	+0,01 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,02 %	+3,44 %	-1,41 %	-0,59 %	-0,36 %	-0,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	+5,13 %	+3,34 %	+3,49 %	+1,67 %	-0,45 %
Excess Return	-0,02 %	+4,59 %	+3,98 %	+5,04 %	+3,32 %	-1,30 %

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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