Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,104 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,090 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,041 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sprouts Farmers Market | 1,10 % |
Taylor Morrison Home | 1,10 % |
XPO | 1,00 % |
Cactus 'A' | 1,00 % |
Weatherford | 1,00 % |
Core & Main 'A' | 0,90 % |
ITT | 0,90 % |
Tenet Healthcare | 0,90 % |
CommVault Systems | 0,80 % |
Acushnet | 0,80 % |
Summe: | 9,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,110 USD +0,100 USD · +0,50 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,669 EUR +0,063 EUR · +0,34 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |