Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 6,76 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 4,07 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 3,90 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2009(24) Anleihe · WKN A1AL21 · ISIN SG7S30941627 | 3,43 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 3,17 % |
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV - X ACC Fonds · WKN 989041 · ISIN LU0088277883 | 2,91 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K31N · ISIN XS2463967286 | 2,21 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K3PG · ISIN XS2461741212 | 2,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 2,16 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 1,87 % |
Summe: | 32,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,770 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |