JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
- WKN
- A2JC1E
- ISIN
- LU1727355767
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.09.2020 Ausschüttend | 1,150 EUR |
05.09.2019 Ausschüttend | 1,550 EUR |
05.09.2018 Ausschüttend | 0,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 4,27 % |
Canada CD-Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518 | 4,18 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 3,89 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 3,70 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 3,54 % |
| JAPAN 24/29 Anleihe · WKN A4D7FT · ISIN JP1051761R23 | 3,36 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 3,21 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 2,44 % |
| Summe: | 40,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 27.11.2020, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 97,600 EUR 27.11.2020, 08:00:00 · unbekannt | 97,600 EUR 27.11.2020, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,02 % | 0,84 % | 2,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,20 % | -3,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,72 | 98,65 | 98,90 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,47 | 97,30 | 95,56 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,57 | 97,68 | 97,93 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | +0,16 % | +0,84 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,16 % | -0,34 % | +1,30 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | -0,12 % | +0,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | -1,00 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,14 % | -3,12 % | – | – | – | – |