Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,071 GBP |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,117 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,204 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LUSA · ISIN XS2758129949 | 1,94 % |
LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63 | 1,87 % |
ICELAND BONDCO PLC LS-NOTES 2023(23/27) REG.S Anleihe · WKN A3LLN0 · ISIN XS2660424008 | 1,82 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 1,73 % |
VALLOUREC 21/26 REGS | 1,66 % |
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,63 % |
APOLLO SWEDISH BIDCO AB EO-FLR NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LJ7Z · ISIN XS2637969341 | 1,60 % |
CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3H3K8 · ISIN XS2336345140 | 1,50 % |
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ5X · ISIN XS2721513260 | 1,48 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957 | 1,46 % |
Summe: | 16,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,947 GBP +0,009 GBP · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,555 EUR +0,019 EUR · +0,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |