Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 20,78 % |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/24 | 5,06 % |
BRITISH POUND STERLING | 4,00 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 3,80 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 3,66 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 2,60 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,53 % |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/24 | 2,49 % |
CANADIAN DOLLAR | 2,32 % |
AUSTRALIAN DOLLARS | 1,64 % |
Summe: | 48,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,220 SEK -0,020 SEK · -0,13 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,303 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |