Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,085 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ JUN 24 | 10,86 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 4,07 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 3,92 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,11 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 2,93 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013 | 2,88 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 2,51 % |
EURO-BOBL JUN 24 | 2,42 % |
EURO-OAT JUN 24 | 2,34 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4 | 2,31 % |
Summe: | 37,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,418 EUR -0,005 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |