Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,560 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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2.25% QUADIENT SA BONDS 2020-2025 (52088144) Anleihe · WKN A28SHZ · ISIN FR0013478849 | 1,39 % |
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K4Q7 · ISIN XS2472603740 | 1,35 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K3YT · ISIN XS2465984107 | 1,17 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(33) Anleihe · WKN A3LWNP · ISIN FR001400P1Y4 | 1,08 % |
Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28) Anleihe · WKN AAR032 · ISIN DE000AAR0322 | 1,07 % |
Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer.MTN 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K1YS · ISIN AT0000A2VCV4 | 1,04 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25) Anleihe · WKN A3T0X2 · ISIN DE000A3T0X22 | 1,00 % |
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963 | 1,00 % |
Anima Holding S.p.A. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KPS8 · ISIN XS2331921390 | 0,99 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLVB · ISIN XS2300313041 | 0,98 % |
Summe: | 11,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Anleihen desselben Emittenten dürfen höchstens bis zu 3% des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich werden zur Durationssteuerung kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten eingesetzt. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,920 EUR -0,230 EUR · -0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |