Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,040 EUR |
30.04.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
24.04.2020 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024 | 1,40 % |
1.875% Suez 2022 - 2027 | 1,30 % |
0.046% Nidec 2021 - 2026 | 1,30 % |
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027 | 1,30 % |
4.125% Assa Abloy 2023 - 2035 | 1,30 % |
0.000% German Government bond 2020 - 2025 | 1,10 % |
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 | 0,90 % |
2.900% Austria 2023 - 2029 | 0,80 % |
1.300% German Government bond 2022 - 2027 | 0,80 % |
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043 | 0,70 % |
Summe: | 10,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,040 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |