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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

WKN
A0RLZ7
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0395206054
KVG
506,490 EUR
+0,050 EUR+0,01 %
Geld
506,490 EUR
Brief
506,490 EUR
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Fondsvolumen
2,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,14 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS
Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400
4,00 %
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24
Anleihe · ISIN FR0128404706 ·
2,90 %
JYSKE BANK 23-28.03.242,40 %
ROYAL BK CDA 23/07.05.24
Anleihe · WKN A37YX6 · ISIN XS2665465055
2,35 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24
Anleihe · WKN A397NQ · ISIN FR0128480417
2,05 %
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 11.10.23-11.04.241,96 %
BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-21.05.24
Anleihe · WKN A373NX · ISIN FR0128200096
1,95 %
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 27.07.23-29.04.24
Anleihe · WKN A37W1P · ISIN XS2661067343
1,92 %
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24
Anleihe · WKN A394ZL · ISIN XS2759985323
1,91 %
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.11.23-17.04.241,84 %
Summe:23,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Leonardo Brenna,Robbie Taylor,Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,53 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - Institutional ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return