Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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GENO Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 9,33 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,93 % |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main/SODET6SC Inde | 4,66 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,49 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,41 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,95 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,76 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,38 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 3,37 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 3,07 % |
Summe: | 46,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,060 EUR +0,090 EUR · +0,16 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
54,520 EUR +0,127 EUR · +0,23 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 56,806 EUR -0,567 EUR · -0,99 % 12.04.2024, 19:28:59 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 59,180 EUR +0,280 EUR · +0,48 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |