Siemens Healthineers: Analyse am Freitag

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Siemens Healthineers ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Siemens Healthineers, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Sentiment und Buzz:

Siemens Healthineers lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Siemens Healthineers in diesem Punkt die Einstufung: positiv.

2. Dividende:

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Siemens Healthineers aktuell 1,95. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Siemens Healthineers bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.

3. Relative Strength Index:

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Siemens Healthineers-Aktie: der Wert beträgt aktuell 37,32. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Siemens Healthineers auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,45). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Siemens Healthineers damit ein neutrale Einschätzung.

4. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Siemens Healthineers-Aktie beträgt dieser aktuell 51,72 EUR. Der letzte Schlusskurs (46,68 EUR) liegt damit deutlich darunter (-9,74 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Siemens Healthineers somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 46,55 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Siemens Healthineers ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Siemens Healthineers auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.

5. Fundamental:

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens Healthineers liegt bei einem Wert von 26,33. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 111,48) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Siemens Healthineers damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Siemens Healthineers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 10,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -30,22 Prozent im Branchenvergleich für Siemens Healthineers bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,89 Prozent im letzten Jahr. Siemens Healthineers lag 20,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Gesamturteil für Siemens Healthineers ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Siemens Healthineers-Aktie:

Kurs: 46,68 EUR -0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.10.2022 00:00:00)

ISIN: DE000SHL1006

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: SHL:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.