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iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

WKN: A1J5ST
A1J5ST

ISIN: IE00B6X2VY59
IE00B6X2VY59

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A1J5ST
A1J5ST

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00B6X2VY59
IE00B6X2VY59

gestern, 22:26:04 •

97,407 EUR

+0,037 EUR+0,04 %

Geld

97,322 EUR

(120 Stk.)

Brief

97,766 EUR

(120 Stk.)

Fondsvolumen

245,39 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

BLOOMBERG MSCI EUR CORP …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	2,393 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,183 EUR
16.06.2022 Ausschüttend	0,217 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255	0,19 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06	0,18 %
FIXED TO FLOATING RATE CALLABLE NOTE AUF EURIBOR 3 MONATE Sonstige · WKN A28Z7X · ISIN XS2207976783	0,18 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234	0,18 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WV4 · ISIN XS2167003685	0,17 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498	0,16 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25) Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339	0,16 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28) Anleihe · WKN A182LG · ISIN XS1428953407	0,16 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858	0,15 %
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) Anleihe · WKN A185NU · ISIN CH0336602930	0,15 %
Summe:	1,68 %

Stand: 29.03.2024

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Ratings zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisikos ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index abzieht. Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasvorräte und fossile Brennstoffe. Emittenten müssen über ein ESG-Rating von mindestens BBB von MSCI, einen ESG-Kontroversen-Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen erfüllen, um als für die Aufnahme in den Index geeignet zu gelten.

Stammdaten zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
245,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	97,350 EUR +0,135 EUR · +0,14 % heute, 20:15:21 · 0 Stk.	+0,135 EUR · +0,14 %	97,350 EUR heute, 20:15:21 · 1.541 Stk.	97,735 EUR heute, 20:15:21 · 1.535 Stk.	0,385 EUR 0,39 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	97,350 EUR +0,174 EUR · +0,18 % heute, 17:36:19 · unbekannt	+0,174 EUR · +0,18 %	97,350 EUR heute, 20:15:34 · 51 Stk.	97,736 EUR heute, 20:15:34 · 51 Stk.	0,386 EUR 0,39 %
Frankfurt verzögert	–	97,348 EUR +0,136 EUR · +0,14 % heute, 19:35:08 · 0 Stk.	+0,136 EUR · +0,14 %	97,348 EUR heute, 19:35:08 · 206 Stk.	97,736 EUR heute, 19:35:08 · 205 Stk.	0,388 EUR 0,40 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	255 Stk.	97,576 EUR +0,206 EUR · +0,21 % heute, 17:36:20 · 111 Stk.	+0,206 EUR · +0,21 %

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Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
1,19 %
3 Monate
1,01 %
1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
1,81 %
5 Jahre
2,16 %
10 Jahre
1,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-7,07 %
5 Jahre
-7,86 %
10 Jahre
-8,34 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,33
3 Monate
97,33
1 Jahr
97,33
3 Jahre
97,33
5 Jahre
97,33
10 Jahre
102,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,81
3 Monate
95,17
1 Jahr
92,66
3 Jahre
89,30
5 Jahre
89,05
10 Jahre
89,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,12
3 Monate
96,36
1 Jahr
95,00
3 Jahre
94,07
5 Jahre
94,62
10 Jahre
96,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,19 %	1,01 %	1,09 %	1,81 %	2,16 %	1,80 %
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,34 %	-0,51 %	-7,07 %	-7,86 %	-8,34 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	55,56 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	97,33	97,33	97,33	97,33	97,33	102,57
Tiefstkurs (in EUR)	96,81	95,17	92,66	89,30	89,05	89,05
Durchschnittspreis (in EUR)	97,12	96,36	95,00	94,07	94,62	96,39

Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
+7,14 %
3 Jahre
+4,16 %
5 Jahre
+7,38 %
10 Jahre
+8,42 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+1,49 %
3 Jahre
+4,41 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
-24,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
+2,66 %
2023
+5,43 %
2022
-3,11 %
2021
-0,26 %
2020
+1,16 %
2019
+3,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,95 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+1,72 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,27 %
2 Jahre
+8,25 %
3 Jahre
+5,60 %
4 Jahre
+13,00 %
5 Jahre
+8,88 %
10 Jahre
+6,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+2,28 %	+7,14 %	+4,16 %	+7,38 %	+8,42 %
Relativer Return	+0,89 %	+1,94 %	+1,49 %	+4,41 %	+0,69 %	-24,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	+0,64 %	+0,12 %	+0,12 %	+0,01 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,66 %	+5,43 %	-3,11 %	-0,26 %	+1,16 %	+3,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,95 %	+2,06 %	+1,02 %	+1,72 %	+0,80 %	+0,33 %
Excess Return	+3,27 %	+8,25 %	+5,60 %	+13,00 %	+8,88 %	+6,27 %