Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 1,68 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 1,64 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 1,49 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 1,48 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 1,47 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,45 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,45 % |
Summe: | 15,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,860 USD +0,008 USD · +0,06 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,855 EUR -0,034 EUR · -0,27 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 13,871 USD +0,021 USD · +0,15 % gestern, 17:35:41 · unbekannt |