Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.04.2021 Ausschüttend | 0,180 EUR |
28.04.2020 Ausschüttend | 0,210 EUR |
25.06.2019 Ausschüttend | 0,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 5,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,02 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,80 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 2,80 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 2,62 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 2,58 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 2,36 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,04 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,73 % |
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046 | 1,72 % |
Summe: | 28,79 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus US-Unternehmen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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19,366 EUR +0,090 EUR · +0,47 % heute, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
19,358 EUR +0,128 EUR · +0,67 % heute, 22:58:54 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,276 EUR -0,040 EUR · -0,21 % heute, 09:06:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,354 EUR +0,092 EUR · +0,48 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. |