Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40LLH
- ISIN
- IE00053HJRU7
•
9,849 EUR
-0,137 EUR-1,37 %
Geld
9,849 EUR
15.230 Stk.
Brief
10,304 EUR
14.558 Stk.
Tagesspanne
9,849 – 9,925 EUR
52W-Spanne
9,820 – 10,304 EUR
Fondsvolumen
283,75 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
ICE BOFA EURO CORPORATE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2026 Ausschüttend | 0,170 EUR |
08.10.2025 Ausschüttend | 0,141 EUR |
09.04.2025 Ausschüttend | 0,199 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Enel SpA VAR PERP | 1,96 % |
| Societe Generale SA VAR 11/21/2031 | 1,69 % |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 09/06/2029 | 1,51 % |
| AIB Group PLC VAR 04/04/2028 | 1,47 % |
| Banque Federative du Credit 3.75% 02/03/2034 | 1,40 % |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 08/19/2032 | 1,27 % |
| Commerzbank AG VAR 01/17/2031 | 1,23 % |
| Orange SA 3.75% 09/04/2037 | 1,21 % |
| Orsted AS 3.75% 03/01/2030 | 1,15 % |
| KBC Group NV VAR 04/25/2033 | 1,15 % |
| Summe: | 14,04 % |
Stand:
Anteilsklassen zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
Angestrebt wird ein langfristiger Kapitalzuwachs auf der Grundlage eines aktiv verwalteten Portfolios aus Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade, die auf Euro lauten, unter Berücksichtigung einer Dekarbonisierungsstrategie, die den Kohlendioxidemissionen des ICE BofA Euro Corporate Index Paris Aligned (Absolute Emissions) (die Benchmark) entspricht. Der Fonds wird mit Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% seines Nettovermögens in fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade (mindestens BBB- von Standard&Poor's oder gleichwertiges Rating von Moody's oder Fitch oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft), die auf Euro lauten und von Unternehmen begeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, mit Ausnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Deshalb darf der Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen investieren. Während die Benchmark dem Anlageverwalter zur Bestimmung des ursprünglichen Anlageuniversums (ursprüngliches Anlageuniversum) dient, darf der Anlageverwalter nicht in alle Wertpapiere der Benchmark investieren. Er wendet Filter und andere Ausschlussmethoden an und verfügt über einen allgemeinen Ermessensspielraum bei der Auswahl der Anlagen des Fonds, um sicherzustellen, dass deren Merkmale mit seinen Überzeugungen übereinstimmen. Die Benchmark wendet spezifische Zielvorgaben und Ausschlussfilter auf ihren Mutterindex ICE BofA Euro Corporate Index an, um die Kohlendioxidemissionen der Bestandteile im Vergleich zum Mutterindex um 50% zu reduzieren und gleichzeitig bis Ende 2050 eine annualisierte Netto-Null-Reduktionsrate von mindestens 7% zu erreichen, Emittenten, die bestimmte ESG- und/oder klimabezogene Anforderungen nicht erfüllen, aus der Liste zu streichen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffgeschäften anzuwenden. Zudem muss die Benchmark immer mindestens 50% unter dem Kohlendioxidniveau des Mutterindex liegen. Die Positionen des Fondsportfolios dürfen nicht stark von der Benchmark abweichen, da sie weitgehend sein ursprüngliches Anlageuniversum darstellt. Die Abweichung von der Benchmar...
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSTATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED
- Fondsvolumen283,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 3,06 % | 2,80 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -0,91 % | -2,71 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,12 | 10,14 | 10,29 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,02 | 9,94 | 9,94 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,09 | 10,03 | 10,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +0,95 % | +1,76 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,60 % | -0,94 % | -3,21 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | -0,31 % | -0,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,75 % | +3,12 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,08 % | – | – | – | – | – |







