Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3DNZK
A3DNZK

ISIN: IE000TLLSP66
IE000TLLSP66

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DNZK
A3DNZK

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE000TLLSP66
IE000TLLSP66

heute, 15:50:30 •

5,697 EUR

+0,041 EUR+0,72 %

Geld

5,629 EUR

(2.000 Stk.)

Brief

5,718 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

5,58 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,50 %

Benchmark

FIDELITY METAVERSE ESG …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	5,45 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,97 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,59 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	4,55 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	4,37 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,32 %
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001	4,27 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	4,18 %
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067	3,51 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	2,99 %
Summe:	43,20 %

Stand: 31.03.2024

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Ratings zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Metaverse ESG Tilted Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet.

Stammdaten zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.

Fondsvolumen
5,99 Mio. USD5,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	5,622 EUR +0,010 EUR · +0,18 % heute, 20:30:43 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,18 %	5,616 EUR heute, 20:34:10 · 26.710 Stk.	5,731 EUR heute, 20:34:10 · 26.174 Stk.	0,115 EUR 2,01 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	5,634 EUR +0,021 EUR · +0,37 % heute, 20:34:10 · unbekannt	+0,021 EUR · +0,37 %	5,634 EUR heute, 20:34:10 · 859 Stk.	5,722 EUR heute, 20:34:10 · 859 Stk.	0,088 EUR 1,54 %
Frankfurt verzögert	–	5,618 EUR +0,020 EUR · +0,36 % heute, 19:34:51 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,36 %	5,613 EUR heute, 20:19:04 · 1.782 Stk.	5,753 EUR heute, 20:19:04 · 1.739 Stk.	0,140 EUR 2,43 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	5,674 EUR +0,011 EUR · +0,19 % heute, 17:36:26 · 0 Stk.	+0,011 EUR · +0,19 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
16,91 %
3 Monate
18,99 %
1 Jahr
17,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,88 %
3 Monate
-12,03 %
1 Jahr
-17,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,42
3 Monate
6,58
1 Jahr
6,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,79
3 Monate
5,79
1 Jahr
4,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,17
3 Monate
6,26
1 Jahr
5,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,91 %	18,99 %	17,30 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-9,88 %	-12,03 %	-17,80 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6,42	6,58	6,58	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,79	5,79	4,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,17	6,26	5,76	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Metaverse UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,63 %
3 Monate
-2,59 %
1 Jahr
+18,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
-8,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,38 %
2023
+27,83 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,63 %	-2,59 %	+18,94 %	–	–	–
Relativer Return	-2,43 %	-6,90 %	-8,16 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,43 %	-2,36 %	-0,71 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,38 %	+27,83 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+12,33 %	–	–	–	–	–