Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,87 % |
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,86 % |
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,84 % |
Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,83 % |
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,78 % |
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 0,75 % |
Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 0,75 % |
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,73 % |
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 0,72 % |
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 0,72 % |
Summe: | 7,85 % |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
109,120 EUR -0,880 EUR · -0,80 % · 0 Stk. | ||||||
108,840 EUR +0,610 EUR · +0,56 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 109,150 EUR -0,700 EUR · -0,64 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 109,245 EUR -1,120 EUR · -1,01 % · 1.963 Stk. |