Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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2,36 % | Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1 |
1,83 % | Anleihe · WKN A2R1AN · ISIN BRSTNCLTN7Q5 |
1,35 % | Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 |
1,09 % | Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 |
1,08 % | Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 |
1,07 % | Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 |
1,04 % | Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 |
1,03 % | Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 |
0,99 % | Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 |
0,92 % | Anleihe · WKN A2RZKJ · ISIN MX0MGO000151 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Landeswährung lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die so ausgewählt sind, dass sie den Markt der auf Landeswährung lautenden Schuldtitel staatlicher Emittenten aus Schwellenländern umfassend repräsentieren. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1% und höchstens 10% begrenzt. Die Indexkomponenten müssen keine Mindestkriterien hinsichtlich Kreditwürdigkeit erfüllen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von entweder 1 Milliarde US-Dollar (für lokale Emissionen) oder 500 Millionen USDollar (für globale Emissionen) aufweisen und (ii) über eine ursprüngliche Restlaufzeit (d. h. ab Ausgabezeitpunkt bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten verfügen, in Übereinstimmung mit den Indexkriterien jedes zulässigen Landes.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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42,394 EUR | |
42,352 EUR | |
Frankfurt verzögert | 42,394 EUR |
Xetra verzögert | 42,518 EUR |