Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
onvista bank | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 15,39 % |
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 15,07 % |
Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 9,53 % |
Aktie · WKN 899657 · ISIN CA4509131088 | 3,54 % |
Aktie · WKN A0M889 · ISIN CA11777Q2099 | 3,04 % |
Aktie · WKN 915102 · ISIN US0351282068 | 2,96 % |
Aktie · WKN 541875 · ISIN CA8119161054 | 2,95 % |
Aktie · WKN A2DVLE · ISIN CA7847301032 | 2,90 % |
Aktie · WKN A14WBB · ISIN CA0115321089 | 2,89 % |
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,88 % |
Summe: | 61,15 % |
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den NYSE Arca Gold BUGS Index (ISIN XC0009699965) ('Index') als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Bei der Indexberechnung werden nur die Kurswerte der in ihm enthaltenen Unternehmen berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken und/oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/oder durch den Einsatz von Finanzderivaten, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index angestrebt werden.Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist im Interesse der Investoren möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
21,635 EUR -1,075 EUR · -4,73 % · 0 Stk. | ||||||
21,745 EUR -0,960 EUR · -4,23 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,270 EUR -0,360 EUR · -1,59 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 21,825 EUR -0,965 EUR · -4,23 % · 441 Stk. |