Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.01.2024 Ausschüttend | 0,093 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,057 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,046 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27 | 1,55 % |
ROYAL CARIBB 23/25 CV Anleihe · WKN A3LMU8 · ISIN US780153BQ43 | 1,41 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 1,32 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,13 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,03 % |
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041 | 0,89 % |
MONGODB 21/26 CV Anleihe · WKN A287YY · ISIN US60937PAD87 | 0,87 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV Anleihe · WKN A3K0ER · ISIN US594972AC51 | 0,87 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 0,78 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 0,75 % |
Summe: | 10,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,576 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 19:30:38 · 0 Stk. | ||||||
42,577 EUR +0,056 EUR · +0,13 % heute, 17:36:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,576 EUR -0,010 EUR · -0,02 % heute, 19:06:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 42,696 EUR +0,028 EUR · +0,07 % heute, 17:36:24 · 0 Stk. |