Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 21,000 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 21,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ORANGE 18/28 MTN | 1,63 % |
STE GENERALE 20/28FLR MTN | 1,59 % |
BAWAG P.S.K. 19/27 MTN | 1,56 % |
MACQUARIE G. 20/28 MTN | 1,56 % |
GOLDM.S.GRP 21/28 MTN | 1,55 % |
MONDELE.INTL 21/28 | 1,55 % |
CREDIT AGRI. 21/28 MTN | 1,54 % |
HLDGE TRANSP 21/28 MTN | 1,54 % |
BAY.LDSBK.MTI 21/28 | 1,53 % |
KRAFT HEINZ FOODS 16/28 | 1,51 % |
Summe: | 15,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die 3 Banken Zinschance 2028 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für die Veranlagung werden in Euro denominierte bzw. weitestgehend auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente herangezogen. Der Fonds ist für Neukäufe geschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 970,600 EUR +1,730 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |