ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
1.343,992 CAD +3,64 +0,27% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.343,992 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.343,99 Hoch / Tief (heute) 1.343,99 / 1.343,99 Fondsvolumen 65,70 Mio. CAD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.343,992 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.340,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.416,19 / 1.340,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / -4,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 920,32 EUR -0,41 -0,04% 27.07. 08:00:00 920,316 / 920,316
KAG (CAD) 1.343,99 CAD +3,64 +0,27% 27.07. 08:00:00 1.343,992 / 1.343,992

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -1,04% -4,76% +2,97% -11,37% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,52% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 -0,15 +0,30 +0,37 +0,07 n.a.
Excess Return -4,24% -1,16% +3,80% +6,02% +1,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 3,83% 3,71% 4,12% 3,80% n.a.
max. Verlust -3,36% -3,58% -5,35% -5,63% -5,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,10% +0,68% +1,13% +3,60% +3,60% n.a.
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,10% -3,10% -3,10% n.a.
Höchstkurs 1.386,99 1.390,08 1.420,27 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.340,35 1.340,35 1.340,35 1.314,87 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.355,81 1.371,72 1.376,38 1.373,00 1.349,22 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 CAD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anteil Wertpapiername
13,23% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
10,91% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
8,20% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
8,14% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
7,31% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
7,05% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
6,77% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
6,45% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
6,36% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
5,76% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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