ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...

Fonds
872,601 EUR -3,84 -0,44% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C1CP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513457464 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 872,601 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 872,60 Hoch / Tief (heute) 872,60 / 872,60 Fondsvolumen 65,70 Mio. CAD (Stand: 31.03.2017)
Geld 872,601 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 876,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 975,58 / 871,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,64% / -9,44%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BO...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 872,60 EUR -3,84 -0,44% 17.01. 08:00:00 872,601 / 872,601
KAG (CAD) 1.331,04 CAD +0,83 +0,06% 17.01. 08:00:00 1.331,039 / 1.331,039

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,64% -3,48% -9,63% -9,82% -9,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,77% -6,37% +6,36% -4,55% +11,24% -13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,27 -0,08 +0,30 +0,04 n.a.
Excess Return -1,28% -1,97% -0,99% +4,66% +0,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 2,55% 3,17% 4,01% 3,75% n.a.
max. Verlust -1,88% -1,88% -4,16% -6,19% -6,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,65% +0,61% +1,60% +1,60% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -2,07% -2,55% -2,55% n.a.
Höchstkurs 1.357,95 1.357,95 1.390,08 1.424,35 1.424,35 n.a.
Tiefstkurs 1.327,93 1.327,93 1.327,93 1.327,93 1.267,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.340,44 1.346,06 1.353,95 1.373,96 1.349,90 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf kanadische Dollar lautende Anleihen und Kreditmarktpapiere des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung CAD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,51 CAD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CAD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 CAD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Anteil Wertpapiername
14,15% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
11,33% Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2020
10,09% Canadian Government Bond 3,75% 01.06.2019
6,93% Canadian Government Bond 5% 01.06.2037
6,75% Canadian Government Bond 1,75% 01.09.2019
6,01% Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033
5,86% Canadian Government Bond 4% 01.06.2041
5,43% Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045
5,36% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
5,15% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II CANADIAN DOLLAR BOND FUND - A1 CAD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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