ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2...

Fonds
5.398,116 EUR -5,68 -0,11% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: 973472 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0049015760 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 5.398,116 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5.398,12 Hoch / Tief (heute) 5.398,12 / 5.398,12 Fondsvolumen 14,83 Mrd. GBP (Stand: 19.09.2018)
Geld 5.398,116 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5.403,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.538,83 / 5.273,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +0,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5.398,12 EUR -5,68 -0,11% 19.09. 08:00:00 5.398,116 / 5.398,116
KAG (GBP) 4.796,62 GBP +0,07 +0,00% 19.09. 08:00:00 4.796,620 / 4.796,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,91% -0,95% +0,24% -17,16% -5,04% -8,28%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,33% -3,86% -13,48% +5,98% +7,23% -2,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +21,16 +39,50 +20,13 -33,60 -72,43 -85,61
Excess Return +0,31% +0,99% +0,66% -1,34% -3,43% -42,53%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,35%
1-Monats-Tief +0,04% +0,03% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 4.796,62 4.796,62 4.796,62 4.796,62 4.796,62 4.796,62
Tiefstkurs 4.794,49 4.791,34 4.782,81 4.772,29 4.766,41 4.640,38
Durchschnittspreis 4.795,56 4.793,73 4.788,08 4.781,26 4.776,28 4.750,76

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling laute (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Auflagedatum 01.07.1985
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
1,04% Oversea-Chinese Banking Corp L
0,82% DBS Group Holdings Ltd
0,77% Norinchukin Bank/The
0,72% DekaBank Deutsche Girozentrale
0,69% Cooperatieve Rabobank UA
0,69% Svenska Handelsbanken AB
0,69% Toronto-Dominion Bank/The
0,69% Oversea-Chinese Banking Corp L
0,69% ING Groep NV
0,69% Norinchukin Bank/The
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY(LUX)STERLING - A2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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