Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CITIBANK N.A. CD 5.64% 02/04/2024 | 1,35 % |
AGENCE CENTRALE DES CP 5.245% 07/05/2024 | 1,31 % |
ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 10/04/2024 | 1,06 % |
ANTALIS S.A. ABCP CP 5.22% 03/04/2024 | 1,06 % |
MIZUHO BANK LTD CD 5.38% 05/04/2024 | 1,00 % |
MIZUHO BANK CD 5.24% 09/04/2024 | 0,99 % |
MIZUHO BANK LTD CD 5.24% 02/04/2024 | 0,99 % |
CAISSE DES DEPOTS ET CP 5.25% 20/06/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821 | 0,98 % |
BANK NEDERLANDSE GE CP 5.235% 02/04/2024 | 0,97 % |
MATCHPOINT FINANCE A CP 5.36% 03/05/2024 | 0,95 % |
Summe: | 10,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.255,460 GBP +0,497 GBP · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.460,062 EUR +2,900 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |