ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...

Fonds
111,650 EUR +0,38 +0,34% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MX2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0313800228 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 111,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,65 Hoch / Tief (heute) 111,65 / 111,65 Fondsvolumen 82,01 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 111,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,65 / 98,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +12,65%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,65 EUR +0,38 +0,34% 22.01. 08:00:00 111,650 / 111,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +2,76% +12,54% +19,36% +37,62% +29,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,86% +7,87% +5,29% +2,91% +9,24% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +1,60 +0,80 +0,82 +0,81 -0,12
Excess Return +12,56% +23,54% +19,51% +27,37% +33,56% -16,55%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,48% 6,61% 5,66% 7,66% 7,13% 10,21%
max. Verlust -0,83% -3,35% -3,35% -14,77% -14,77% -44,97%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,91% +3,91% +3,91% +4,05% +4,05% +11,58%
1-Monats-Tief +3,91% -0,99% -0,99% -3,83% -5,60% -15,18%
Höchstkurs 111,65 111,65 111,65 111,65 111,65 111,65
Tiefstkurs 107,25 105,98 98,84 87,47 79,20 48,99
Durchschnittspreis 109,70 108,41 105,36 99,17 93,85 84,71

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 25.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% Deutsche Bank AG (var)
3,79% Gilead Sciences Inc
3,68% Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA
3,33% Banco Santander SA (var)
3,18% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
2,89% Gimv NV
2,82% Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA 5,625% 15.07.2022
2,64% Brookfield Asset Management Inc
2,49% BYD Co Ltd
2,44% GRENKE AG
Stand: 30.11.2017

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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