ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...

Fonds
108,580 EUR -0,23 -0,21% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MX2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0313800228 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 107,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,58 Hoch / Tief (heute) 108,58 / 108,58 Fondsvolumen 95,69 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 107,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,76 / 104,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +2,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,58 EUR -0,23 -0,21% 14.08. 08:00:00 107,810 / 107,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -1,08% +3,62% +13,32% +33,06% +34,78%
relativer Return* -3,68% -6,60% -10,81% -12,23% -28,05% -49,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,68% -2,25% -0,95% -0,36% -0,55% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,00% +7,87% +5,29% +2,91% +9,24% +5,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 +0,74 +0,53 +0,58 +0,67 -0,08
Excess Return +3,64% +10,82% +13,47% +19,96% +29,00% -11,12%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 6,61% 8,16% 8,04% 7,62% 10,17%
max. Verlust -1,39% -4,32% -6,29% -9,74% -14,77% -39,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,79% +3,49% +6,66% +6,66% +11,96%
1-Monats-Tief -0,39% -1,38% -3,64% -4,33% -4,38% -10,27%
Höchstkurs 110,11 111,36 111,76 111,76 111,76 111,76
Tiefstkurs 108,58 106,55 104,73 87,47 80,50 48,99
Durchschnittspreis 109,25 109,28 108,25 101,07 96,90 86,10

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 25.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% Brookfield Asset Management Inc
3,92% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
3,84% Deutsche Bank AG (var)
3,60% Banco Santander SA (var)
3,56% Sartorius AG
3,19% Gilead Sciences Inc
2,94% Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA
2,86% Cognizant Technology Solutions Corp
2,51% Gimv NV
2,42% GRENKE AG
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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