AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
7,610 EUR +0,02 +0,26% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J3FE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232525039 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,610 ( n.a. ) Eröffnung 7,61 Hoch / Tief (heute) 7,61 / 7,61 Fondsvolumen 11,19 Mrd. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 7,610 ( n.a. ) Vortag 7,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,04 / 7,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +0,30%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,61 EUR +0,02 +0,26% 26.06. 08:00:00 7,610 / 7,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% -1,81% +2,04% +15,84% +7,91% +22,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,53% +6,45% +3,45% +14,53% -9,23% +3,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,02 +0,50 +0,32 +0,10 -0,23
Excess Return +2,06% +0,39% +15,69% +12,52% +4,87% -32,96%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 8,38% 8,10% 9,98% 9,12% 10,89%
max. Verlust -1,05% -5,52% -6,34% -15,17% -16,24% -23,03%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,80% +2,07% +5,62% +8,22% +8,22% +9,67%
1-Monats-Tief +0,80% -3,34% -3,34% -4,87% -7,11% -7,11%
Höchstkurs 7,64 7,97 8,04 8,37 8,37 8,37
Tiefstkurs 7,53 7,53 7,47 6,56 6,30 4,88
Durchschnittspreis 7,58 7,72 7,78 7,56 7,25 6,66

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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