AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,450 EUR +0,03 +0,21% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A14PHY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165976918 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,450 ( n.a. ) Eröffnung 14,45 Hoch / Tief (heute) 14,45 / 14,45 Fondsvolumen 11,50 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 14,450 ( n.a. ) Vortag 14,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,48 / 13,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,05%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,45 EUR +0,03 +0,21% 26.07. 08:00:00 14,450 / 14,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,42% +0,84% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,85% +6,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,91 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,86% +6,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,40% 3,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -3,51% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,14% +1,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -2,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,48 14,48 15,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,31 14,29 13,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,39 14,38 14,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
9,47% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,10% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,62% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,29% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,28% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,08% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,76% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,66% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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