AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORT...

Fonds
26,860 EUR -0,11 -0,41% 21.07.2017, 19:49:26
WKN: A0J220 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246601768 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,89 Hoch / Tief (heute) 26,96 / 26,86 Fondsvolumen 1,21 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,89 / 26,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,74% / +0,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,12 EUR -0,23 -0,83% 20.07. 08:00:00 27,115 / 27,115
KAG (USD) 31,53 USD +0,01 +0,03% 20.07. 08:00:00 31,530 / 31,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,74% -6,16% +0,92% +29,53% +26,62% +124,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,42% +16,71% +7,15% +18,31% -11,64% +16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +1,29 +0,60 +0,74 +0,54 +0,30
Excess Return +6,47% +16,41% +11,23% +18,10% +16,85% +33,22%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 4,33% 6,13% 5,95% 5,75% 6,87%
max. Verlust -1,71% -2,03% -7,06% -11,45% -12,59% -35,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,09% +2,42% +5,40% +5,40% +11,59%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -5,24% -5,24% -5,51% -18,35%
Höchstkurs 31,52 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60
Tiefstkurs 30,96 30,96 28,31 25,20 24,79 11,31
Durchschnittspreis 31,29 31,29 30,18 28,20 27,69 23,73

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 23.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,18% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,94% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,72% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,48% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,43% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,34% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
1,32% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,23% Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9% 17.05.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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