ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Fonds
127,960 EUR -0,23 -0,18% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0H0SP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239367716 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 133,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,96 Hoch / Tief (heute) 127,96 / 127,96 Fondsvolumen 59,05 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 127,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,92 / 115,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +9,60%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 127,96 EUR -0,23 -0,18% 22.06. 08:00:00 127,960 / 133,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +2,07% +9,26% +16,31% +42,35% +17,62%
relativer Return -1,28% +0,21% -8,54% -19,55% -30,08% -37,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,28% +0,07% -0,74% -0,60% -0,59% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +2,45% +6,20% +8,09% +8,31% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,33 +0,65 +0,93 +0,99 -0,25
Excess Return +9,28% +5,53% +16,16% +29,55% +39,31% -37,68%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 4,32% 5,98% 7,79% 6,78% 11,26%
max. Verlust -0,74% -1,37% -3,87% -14,51% -14,51% -47,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,75% +3,28% +4,00% +5,47% +7,97%
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -1,19% -5,04% -6,21% -15,95%
Höchstkurs 128,92 128,92 128,92 128,99 128,99 128,99
Tiefstkurs 127,14 125,35 116,41 107,70 91,06 59,07
Durchschnittspreis 127,94 127,30 122,91 119,79 112,78 100,69

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,39% ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68
9,05% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,59% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.01.2018
8,59% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.09.2017
8,58% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings