ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Fonds
130,000 EUR -0,49 -0,38% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H0SP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239367716 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 135,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,00 Hoch / Tief (heute) 130,00 / 130,00 Fondsvolumen 65,53 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 130,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,04 / 122,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +5,45%
Benchmark
ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS
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KAG (EUR) 130,00 EUR -0,49 -0,38% 13.08. 08:00:00 130,000 / 135,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,49% +0,23% +5,55% +8,37% +30,91% +48,25%
relativer Return* -1,91% -4,96% -8,77% -15,96% -28,77% -45,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,91% -1,68% -0,76% -0,48% -0,56% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,71% +6,43% +2,45% +6,20% +8,09% +8,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,72 +0,36 +0,59 +0,67 +0,02
Excess Return +5,57% +9,08% +8,52% +19,47% +26,85% +2,35%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 5,63% 6,50% 7,72% 7,01% 10,67%
max. Verlust -0,77% -2,30% -5,99% -12,41% -14,51% -35,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +2,58% +4,09% +5,33% +10,72%
1-Monats-Tief +0,49% -0,20% -4,40% -5,95% -5,95% -22,69%
Höchstkurs 130,52 131,46 132,84 132,84 132,84 132,84
Tiefstkurs 128,80 128,44 123,28 109,18 100,82 59,07
Durchschnittspreis 129,81 129,81 128,46 123,38 119,45 103,61

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2030 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2031 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (16.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater de Maria Campos, Andreas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,86% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.12.2018
8,68% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 13.07.2018
7,89% BILHETES DO TESOURO ZERO 20.07.2018
7,16% BNPPEASY FTSEDV EU-UCITS ETF
7,12% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.02.2019
6,33% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.01.2019
Stand: 30.04.2018

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2030 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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