ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD...

Fonds
8,872 EUR +0,04 +0,50% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JGR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631904975 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,135 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,87 Hoch / Tief (heute) 8,87 / 8,87 Fondsvolumen 16,96 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 8,872 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,21 / 8,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +8,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,42 USD +0,01 +0,10% 20.11. 08:00:00 10,420 / 10,730
KAG (EUR) 8,87 EUR +0,04 +0,50% 20.11. 08:00:00 8,872 / 9,135

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +1,56% -1,85% +10,98% +21,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +2,74% +7,73% +12,93% +0,84% +1,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +1,05 +0,30 +0,25 +0,46 n.a.
Excess Return +8,81% +7,28% +3,84% +3,81% +8,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 4,75% 3,53% 4,14% 3,46% n.a.
max. Verlust -0,57% -2,83% -2,83% -6,84% -6,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,95% +2,09% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,19% -1,12% -4,67% -4,67% n.a.
Höchstkurs 10,46 10,61 10,61 10,96 11,00 n.a.
Tiefstkurs 10,39 10,25 9,45 9,45 9,45 n.a.
Durchschnittspreis 10,42 10,42 9,95 10,19 10,41 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,99% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,72% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,69% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,15% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,15% Ocean Wealth II Ltd 5,5% 08.06.2019
4,08% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,07% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,48% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
2,98% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
2,89% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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