ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD...

Fonds
8,810 EUR -0,05 -0,55% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JGR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631904975 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 9,078 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,81 Hoch / Tief (heute) 8,81 / 8,81 Fondsvolumen 22,57 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 8,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,21 / 8,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +1,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,87 USD -0,01 -0,10% 26.06. 08:00:00 9,870 / 10,170
KAG (EUR) 8,81 EUR -0,05 -0,55% 26.06. 08:00:00 8,810 / 9,078

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% -1,84% +0,55% +22,80% +21,12% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,74% +2,74% +7,73% +12,93% +0,84% +1,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,18 +0,07 +0,09 +0,32 n.a.
Excess Return +0,93% -1,57% +0,83% +1,33% +5,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,32% 3,07% 3,92% 3,28% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -4,98% -6,84% -6,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +1,80% +1,80% +1,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,41% -2,57% -5,79% -5,79% n.a.
Höchstkurs 9,91 9,91 10,29 10,97 11,00 n.a.
Tiefstkurs 9,80 9,69 9,45 9,45 9,45 n.a.
Durchschnittspreis 9,88 9,78 9,90 10,27 10,41 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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