ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD...

Fonds
9,930 USD +0,02 +0,20% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JGR1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631904975 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,93 Hoch / Tief (heute) 9,93 / 9,93 Fondsvolumen 15,67 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 9,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,77 / 9,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,54% / -1,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,93 USD +0,02 +0,20% 21.09. 08:00:00 9,930 / 10,230
KAG (EUR) 8,46 EUR +0,02 +0,25% 21.09. 08:00:00 8,459 / 8,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,54% -6,37% +0,11% +3,48% +20,24% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,21% -1,54% +2,74% +7,73% +12,93% +0,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 +0,52 +0,57 +0,05 +0,08 n.a.
Excess Return -1,96% +4,31% +6,79% +0,95% +1,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,60% 5,75% 4,60% 3,86% 3,91% n.a.
max. Verlust -0,90% -5,75% -8,64% -8,64% -8,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +3,05% +3,05% +3,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -3,74% -3,74% -3,74% -4,67% n.a.
Höchstkurs 9,97 10,44 10,77 10,77 11,00 n.a.
Tiefstkurs 9,87 9,84 9,84 9,45 9,45 n.a.
Durchschnittspreis 9,92 10,03 10,37 10,13 10,36 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
16,35% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,54% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,38% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,35% CGB 3.85 '28 CNY 01/02/2028
8,24% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
8,15% CENTRAL HUIJIN INV MTN FIX 4.580% 19.04.2021
8,14% CHINA GOVERNMENT BOND 1807 FIX 3.420% 12.04.2021
8,02% CHINA GOVERNMENT BOND 1809 FIX 3.170% 19.04.2023
7,97% PING AN BANK CO LTD NCD ZERO 08.09.2018
1,63% NONGHYUP BANK REGS FIX 3.875% 30.07.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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