Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
26.10.2021 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CAIXABANK SA | 4,46 % |
HSBC HOLDINGS PLC | 3,01 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,99 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | 2,83 % |
BNP PARIBAS SA | 2,71 % |
BARCLAYS PLC | 2,63 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2,59 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 2,58 % |
SOCIETE GENERALE SA | 2,28 % |
Summe: | 26,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,50 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer. Konkret investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Amundi Revenus (Master-Fonds). Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (OR-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen und Derivate investieren, die ausschließlich zur Absicherung verwendet werden. Der Master-Fonds investiert mindestens 70 % des Nettovermögens in Schuldtitel. Der Master-Fonds kann investieren in: - Hochrentierliche Anleihen, - Nachrangige Unternehmensanleihen und - Bis zu 20 % des Nettovermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS). Der Master-Fonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,680 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |