Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

WKN: A3DV7H
A3DV7H

ISIN: DE000A3DV7H2
DE000A3DV7H2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3DV7H
A3DV7H

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3DV7H2
DE000A3DV7H2

gestern, 08:00:00 • KVG

105,610 EUR

-0,150 EUR-0,14 %

Geld

105,610 EUR

Brief

108,780 EUR

Fondsvolumen

28,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
06.12.2023 Ausschüttend	1,490 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNG BK 23/28 MTN	2,11 %
KRED.F.WIED.23/28 MTN	1,94 %
CORP.ANDINA 23/28 MTN	1,89 %
SEB 23/28 MTN	1,83 %
CNP ASSURANCES 15/47 FLR	1,83 %
ALLIANZ MTN 2022/2038	1,82 %
DEV.BK.JAPAN 23/28 MTN	1,82 %
TELIA CO AB 22/82 FLR	1,78 %
SSE 22/UND.FLR	1,77 %
AXA 16/47 FLR MTN	1,75 %
Summe:	18,54 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DV7H2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/ Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen.

Stammdaten zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Aramea Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Fondsvolumen
28,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,610 EUR -0,150 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,14 %	105,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,170 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,12 %
3 Monate
2,07 %
1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,23
3 Monate
106,23
1 Jahr
106,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,57
3 Monate
104,95
1 Jahr
99,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,93
3 Monate
105,56
1 Jahr
102,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,12 %	2,07 %	2,66 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-0,82 %	-1,12 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,23	106,23	106,23	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,57	104,95	99,90	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,93	105,56	102,80	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+7,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+6,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,20 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,33 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+0,77 %	+7,20 %	–	–	–
Relativer Return	+0,60 %	+0,90 %	+6,07 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	+0,30 %	+0,49 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,20 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+3,33 %	–	–	–	–	–