Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

WKN A3DV7H

ISIN DE000A3DV7H2

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A3DV7H

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN DE000A3DV7H2

gestern, 08:00:00 • KVG

100,620 EUR

+0,070 EUR+0,07 %

Geld

100,620 EUR

Brief

103,640 EUR

Fondsvolumen

18,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
METSO OUTOT. 22/27 MTN Unbekannt	3,17 %
TELIA CO AB 22/82 FLR Unbekannt	3,03 %
UNICR.BK AU. 22/27 MTN Unbekannt	2,96 %
AXA 16/47 FLR MTN Unbekannt	2,93 %
JAB HOLDINGS 17/28 Unbekannt	2,81 %
ZUER.KB 22/28 FLR Unbekannt	2,77 %
AUTOPER L IT 22/28 MTN Unbekannt	2,66 %
THAMES WATER 22/28 MTN Unbekannt	2,62 %
ERSTE+STE.BK 21/28 Unbekannt	2,49 %
HIME 21/28 Unbekannt	2,48 %
Summe:	27,92 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DV7H2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/ Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen.

Stammdaten zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Aramea Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Fondsvolumen
18,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,620 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,07 %	100,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	103,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,020 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,27 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,93
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,09
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,53
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,27 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,93	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,09	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,53	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,55 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,38 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-1,28 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,28 %	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,55 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–