Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
- WKN
- A3DV7H
- ISIN
- DE000A3DV7H2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 2,100 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 2,37 % |
| Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) | 2,14 % |
| CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47) | 2,13 % |
| Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2023(28) | 2,12 % |
| Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) | 2,09 % |
| AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47) | 2,07 % |
| DEV.BK JAPAN 23/28 INTL | 2,05 % |
| SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | 2,01 % |
| Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) | 2,01 % |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(27/Und.) | 1,94 % |
| Summe: | 20,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
Fondsstrategie zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
Ziele Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody's, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 (Moody's) bzw. BBB- (S&P, Fitch) beträgt. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.
Stammdaten zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,200 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 110,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,310 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,76 % | 1,58 % | 1,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,68 % | -0,88 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,14 | 110,14 | 110,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,60 | 108,64 | 105,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,77 | 109,27 | 108,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +0,80 % | +5,99 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,95 % | +6,27 % | +3,62 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | +2,05 % | +0,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,75 % | +4,59 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,84 % | +2,01 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,57 % | +8,81 % | – | – | – | – |