Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
- WKN
- A3C7T3
- ISIN
- LU1350656507
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor | 4,90 % |
| Mercadolibre | 4,80 % |
| Tencent | 4,80 % |
| Sea Ltd | 4,60 % |
| Bharti Airtel | 4,20 % |
| Max Healthcare | 4,20 % |
| Xiaomi | 4,20 % |
| BYD | 4,10 % |
| MediaTek | 4,10 % |
| Trip.Com | 4,00 % |
| Summe: | 43,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 50,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 70.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
Fondsstrategie zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs, indem es vorwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Methodik des Anlageverwalters analysiert und überwacht. Dabei fördert das Produkt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Diese Aktienwerte können zulässige chinesische A-Aktien umfassen, in die das Produkt über das Stock Connect Scheme investieren kann.
Stammdaten zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,660 USD +0,510 USD · +0,54 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,510 USD · +0,54 % | 94,660 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,660 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 82,254 EUR -0,075 EUR · -0,09 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,075 EUR · -0,09 % | 82,254 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,254 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,43 % | 21,83 % | 16,50 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -13,49 % | -16,18 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,66 | 94,66 | 94,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,17 | 77,42 | 77,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,95 | 88,40 | 87,63 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,55 % | +5,10 % | +4,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,63 % | +0,66 % | -4,24 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,63 % | +0,22 % | -0,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,17 % | +18,93 % | +6,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,81 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,62 % | +25,74 % | – | – | – | – |