Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Aubrey Capital Management
WKN
KVG
Aubrey Capital Management
ISIN

81,838 EUR
-0,384 EUR-0,47 %
Geld
81,838 EUR
Brief
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Fondsvolumen
273,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
81,84  –  81,84 EUR
52-Wochen-Spanne
70,94  –  88,18 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
81,838 EUR
Tief
81,838 EUR
Vortag
82,223 EUR
Eröffnung
81,838 EUR
Jahreshoch
88,184 EUR
Jahrestief
70,935 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semiconductor4,90 %
Mercadolibre4,80 %
Tencent4,80 %
Sea Ltd4,60 %
Bharti Airtel4,20 %
Max Healthcare4,20 %
Xiaomi4,20 %
BYD4,10 %
MediaTek4,10 %
Trip.Com4,00 %
Summe:43,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht in der Erwirtschaftung von Erträgen durch langfristigen Kapitalzuwachs, indem es vorwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Methodik des Anlageverwalters analysiert und überwacht. Dabei fördert das Produkt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (SFDR), investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Produkt vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben und dabei meist einen besonderen Schwerpunkt auf den Verbrauchersektor der Schwellenländer legen oder dort engagiert sind. Diese Aktienwerte können zulässige chinesische A-Aktien umfassen, in die das Produkt über das Stock Connect Scheme investieren kann.

Stammdaten zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Dalrymple, John Ewart, Rob Brewis
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Edmond de Rothschild (Europe)
  • Fondsvolumen
    273,10 Mio. USD241,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

Volatilität
1 Monat
13,14 %
3 Monate
23,79 %
1 Jahr
17,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-13,49 %
1 Jahr
-16,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,41
3 Monate
93,41
1 Jahr
93,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,04
3 Monate
77,42
1 Jahr
77,42
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,97
3 Monate
87,31
1 Jahr
87,26
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,14 %23,79 %17,08 %
Maximaler Verlust-0,67 %-13,49 %-16,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)93,4193,4193,41
Tiefstkurs (in EUR)87,0477,4277,42
Durchschnittspreis (in EUR)90,9787,3187,26

Performance-Kennzahlen zu Aubrey Global Emerging Markets Opportunities Fund - IC3 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,85 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+2,37 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,66 %
2024
+18,93 %
2023
+6,51 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,54 %
2 Jahre
+25,54 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,85 %-1,98 %+4,18 %
Relativer Return+0,66 %+2,37 %-1,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,66 %+0,78 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,66 %+18,93 %+6,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,80 %
Excess Return+5,54 %+25,54 %