Rentenfonds • Renten Österreich

Austria Mündel - EUR

WKN: A2P952
A2P952

ISIN: AT0000A2HT94
AT0000A2HT94

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2P952
A2P952

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2HT94
AT0000A2HT94

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,680 EUR

-0,080 EUR-0,09 %

Geld

93,680 EUR

Brief

96,500 EUR

Fondsvolumen

6,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,92 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Austria Mündel - EUR

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3	13,49 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8	12,42 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0	12,15 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5	11,33 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2	9,24 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	8,73 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1	8,69 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	8,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	4,35 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3K1KZ · ISIN AT0000A2VB47	3,84 %
Summe:	92,87 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2HT94 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A1X8H4	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
AT0000A2HT86	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Austria Mündel - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Austria Mündel - EUR

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Austria Mündel ('Investmentfonds', 'Fonds') ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Austria Mündel - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
6,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2020
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,680 EUR -0,080 EUR · -0,09 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,09 %	93,680 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,500 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,820 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu Austria Mündel - EUR

Volatilität: 1 Monat
2,20 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-8,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,76
3 Monate
93,95
1 Jahr
94,42
3 Jahre
98,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,21
3 Monate
93,21
1 Jahr
90,83
3 Jahre
90,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,51
3 Monate
93,59
1 Jahr
92,44
3 Jahre
94,00
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,20 %	2,04 %	2,14 %	1,99 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,47 %	-0,79 %	-1,28 %	-8,26 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,76	93,95	94,42	98,66	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,21	93,21	90,83	90,51	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,51	93,59	92,44	94,00	–	–

Performance-Kennzahlen zu Austria Mündel - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
-4,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
+13,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,65 %
2023
+3,35 %
2022
-6,09 %
2021
-2,97 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,47 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-3,53 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,12 %	+0,19 %	+2,34 %	-4,97 %	–	–
Relativer Return	-0,69 %	-0,54 %	-1,38 %	+13,87 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,69 %	-0,18 %	-0,12 %	+0,36 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,65 %	+3,35 %	-6,09 %	-2,97 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	-0,03 %	-0,60 %	–	–	–
Excess Return	-1,47 %	-0,11 %	-3,53 %	–	–	–