Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

WKN
A14NPG
Emittent
Aviva Investors
ISIN
LU0459997770
111,184 EUR
+0,222 EUR+0,20 %
Geld
111,184 EUR
Brief
111,184 EUR
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Fondsvolumen
604,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2018
Ausschüttend
0,017 USD
02.01.2017
Ausschüttend
0,232 USD
04.01.2016
Ausschüttend
0,698 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

WertpapiernameAnteil
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A280AN · ISIN USG9066FAA96
5,60 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52
4,97 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17
4,86 %
OKTA 20/25 CV
Anleihe · WKN A282XM · ISIN US679295AD75
4,84 %
WIX.COM 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KVB3 · ISIN US92940WAD11
3,84 %
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69
3,78 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751
3,71 %
DRAFTKINGS 22/28 ZO CV
Anleihe · WKN A3K30V · ISIN US26142RAB06
3,56 %
FASTLY 22/26 CV
Anleihe · WKN A3K3EQ · ISIN US31188VAB62
3,45 %
NUVASIVE 21/25 CV
Anleihe · WKN A3KNV0 · ISIN US670704AJ40
3,38 %
Summe:41,99 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an. Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um sowohl Long- als auch synthetische gedeckte Short-Positionen in aktienbezogenen Wertpapieren aufzubauen. Der Fonds kann auch Derivate zum Hedging einsetzen, insbesondere zur Absicherung von Aktien- und Kreditengagements sowie für ein effizientes Portfoliomanagement.

Stammdaten zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Clott, Shawn Mato
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNY Mellon, Asset Servicing
  • Fondsvolumen
    604,86 Mio. USD558,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund - Ia USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return