BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT F...

Fonds
114,020 EUR +0,20 +0,18% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: A2N9G8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BG36V039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 114,020 ( n.a. ) Eröffnung 114,02 Hoch / Tief (heute) 114,02 / 114,02 Fondsvolumen 2,03 Mrd. USD (Stand: 09.07.2020)
Geld 114,020 ( n.a. ) Vortag 113,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,72 / 95,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -1,04%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,02 EUR +0,20 +0,18% 10.07. 08:00:00 114,020 / 114,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,36% +10,26% -1,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,71% -0,30% +5,82% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,71% -0,10% +0,47% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,53% +14,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,04% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 13,30% 13,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,28% -3,30% -21,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +6,25% +6,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -8,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,39 116,61 121,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,76 103,23 95,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,68 110,42 112,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln. Der Fonds kann in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.

Fondsprospekte zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Auflagedatum 27.11.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (IE) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,91% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
6,44% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
5,67% POLAND 2,75 18-251029
5,13% B 06/11/20
3,60% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
3,57% 2.875 % THAILAND M.O.F. 18/28
3,04% Peru Government Bond 6,85% 12.02.2042
2,89% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
2,68% 3.65% Romania 24.09.2031 Senior
2,57% UNITED STATES TREASURY BILL
Stand: 29.05.2020

Ratings zu BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - D EUR ACC

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